Wenn es um das Investieren in Aktien geht, gibt es zahlreiche Anlagestrategien, die Anleger verwenden können. Eine der bekanntesten und erfolgreichsten Methoden ist die CANSLIM-Strategie. Diese bewährte Investmentmethode wurde von William J. O’Neil entwickelt und hat sich über die Jahre hinweg als äußerst effektiv erwiesen. In diesem Blogartikel werden wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur erfolgreichen Anwendung der CANSLIM-Strategie geben.
Schritt 1: C – Current Quarterly Earnings (Aktuelle Quartalsergebnisse)
Der erste Schritt besteht darin, das aktuelle Quartalsergebnis eines Unternehmens zu analysieren. Du solltest nach Unternehmen suchen, die ein starkes Gewinnwachstum im Vergleich zum Vorquartal aufweisen. Ein Wachstum von mindestens 20-25% wird in der Regel als positiv angesehen. Überprüfe auch, ob das Unternehmen die Gewinnkonsensschätzungen der Analysten übertroffen hat. Starke Quartalsergebnisse sind ein guter Indikator für ein gesundes und wachsendes Unternehmen.
Schritt 2: A – Annual Earnings Growth (Jährliches Gewinnwachstum)
Neben den aktuellen Quartalsergebnissen solltest du auch das jährliche Gewinnwachstum des Unternehmens analysieren. Suche nach Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein starkes und konsistentes jährliches Gewinnwachstum aufweisen. Ein Anstieg von mindestens 20-25% pro Jahr wird oft als positives Zeichen angesehen. Unternehmen mit einem nachhaltigen Gewinnwachstum haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, langfristigen Erfolg zu erzielen.
Schritt 3: N – New Products, New Management, New Highs (Neue Produkte, neues Management, neue Höchststände)
Ein weiterer wichtiger Aspekt der CANSLIM-Strategie ist die Identifizierung von Unternehmen mit neuen Produkten oder Dienstleistungen, innovativem Management oder neuen Höchstständen im Aktienkurs. Neue Produkte oder Dienstleistungen können ein Unternehmen in eine Wachstumsphase führen und zu steigenden Gewinnen führen. Ein innovatives Managementteam kann positive Veränderungen in einem Unternehmen bewirken. Das Erreichen neuer Höchststände im Aktienkurs zeigt Stärke und das Interesse der Investoren an dem Unternehmen.
Schritt 4: S – Supply and Demand (Angebot und Nachfrage)
Die CANSLIM-Strategie berücksichtigt auch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Ein Unternehmen mit begrenztem Angebot und hoher Nachfrage hat eine höhere Wahrscheinlichkeit für Kurssteigerungen. Achte auf Unternehmen, die einzigartige Produkte oder Dienstleistungen anbieten oder in einer Nische tätig sind. Dies kann zu einer starken Nachfrage nach den Aktien des Unternehmens führen.
Schritt 5: L – Leader or Laggard (Marktführer oder Nachzügler)
Es ist wichtig, Unternehmen zu identifizieren, die in ihrer Branche führend sind oder das Potenzial haben, führend zu werden. Marktführer haben oft einen Wettbewerbsvorteil, sei es durch ihre Marke, ihre Technologie oder ihre Marktstellung. Achte auf Unternehmen, die in ihrer Branche Spitzenpositionen einnehmen oder eine starke Dynamik zeigen. Vermeide hingegen Unternehmen, die hinter ihren Konkurrenten zurückbleiben oder Marktanteile verlieren.
Schritt 6: I – Institutional Sponsorship (Institutionelle Unterstützung)
Ein weiterer wichtiger Aspekt der CANSLIM-Strategie ist die institutionelle Unterstützung. Suche nach Unternehmen, die von renommierten institutionellen Investoren unterstützt werden, wie zum Beispiel Investmentfonds oder Pensionsfonds. Die Beteiligung großer institutioneller Investoren kann ein Zeichen für das Vertrauen in das Unternehmen und seine Wachstumsaussichten sein.
Schritt 7: M – Market Direction (Marktrichtung)
Zu guter Letzt solltest du die allgemeine Marktrichtung berücksichtigen. Selbst das beste Unternehmen kann Schwierigkeiten haben, wenn sich der Gesamtmarkt in einer Abwärtsbewegung befindet. Überwache den Markt und versuche, deine Investitionen in Zeiten günstiger Marktbedingungen zu tätigen.
Abschließend lässt sich sagen, dass die CANSLIM-Strategie eine umfassende Methode ist, um Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zu identifizieren. Durch die Kombination der verschiedenen Schritte kannst du Unternehmen finden, die gute Quartalsergebnisse erzielen, ein starkes jährliches Gewinnwachstum aufweisen, innovative Produkte oder Dienstleistungen anbieten, führend in ihrer Branche sind und eine starke institutionelle Unterstützung haben. Vergiss jedoch nicht, dass Investitionen mit Risiken verbunden sind und eine gründliche Recherche und Analyse erforderlich ist, um fundierte Entscheidungen zu treffen.